Assistant Pôle Trésorerie H/F - Brainfield

Brainfield, cabinet de recrutement ,
Brainfield recherche pour l'un de ses clients un Assistant Pôle trésorerie ( H/F) Rattaché(e) au pôle trésorerie, vous intervenez sur les opérations courantes liées au suivi bancaire et à la gestion administrative de la trésorerie :- Importer les relevés bancaires dans le logiciel comptable ;- Assurer la comptabilisation des opérations bancaires ;- Réaliser les rapprochements bancaires ;- Préparer les propositions de paiements (factures fournisseurs, rétrocessions intragroupe, notes de frais) ;- Effectuer le suivi quotidien de la trésorerie : mise à jour des fichiers banques, suivi des soldes bancaires et des flux ;- Participer à la justification des comptes liés à la trésorerie ;- Contribuer aux travaux de clôture des comptes hors pool bancaire ;- Identifier les prélèvements et effectuer les modifications de RIB ;- Assurer la gestion des comptes d'attente et des comptes inconnus ;- Effectuer le suivi des remboursements compagnies ;- Assurer le suivi des rétrocessions intragroupes ;- Participer à différents projets annexes selon les besoins du service ;- Réaliser diverses tâches administratives : classement, archivage, préparation de courriers.Titulaire d'un Bac +2/3 en comptabilité , vous disposez d'une première expérience en comptabilité, trésorerie ou gestion administrative financière.Vous êtes à l'aise avec :- les opérations bancaires et comptables courantes ;- les rapprochements bancaires ;- le suivi de tableaux de trésorerie ;- les outils informatiques (logiciels comptables, Excel).Vous êtes reconnu(e) pour votre rigueur, votre organisation, votre fiabilité et votre capacité à travailler dans le respect des délais.

Experience: 1 An(s)Qualification: Employé qualifiéSecteur d'activité: Activités des agences de travail temporaireListe des qualités professionnelles:Faire preuve de rigueur et de précision : Capacité à réaliser des tâches en suivant avec exactitude les règles, les procédures, les instructions qui ont été fournies, sans réaliser d'erreur et à transmettre clairement des informations. Se montrer ponctuel et respectueux des règles de savoir-vivre usuelles.Organiser son travail selon les priorités et les objectifs : Capacité à planifier, prioriser, anticiper des actions, en tenant compte des moyens, des ressources, des objectifs et du calendrier pour les réaliser.Avoir l'esprit d'équipe : Capacité à travailler et à se coordonner avec les autres au sein de l'entreprise pour réaliser les objectifs fixés.

• Trésorerie
• Notes de frais
• Rapprochement bancaire
• Excel
• Respect des délais