Assistant Pôle Trésorerie H/F - Brainfield Recrutement
- Intérim
- Brainfield Recrutement
Les missions du poste
Brainfield recherche pour l'un de ses clients un Assistant Pôle trésorerie ( H/F) Rattaché(e) au pôle trésorerie, vous intervenez sur les opérations courantes liées au suivi bancaire et à la gestion administrative de la trésorerie :Importer les relevés bancaires dans le logiciel comptable ;Assurer la comptabilisation des opérations bancaires ;Réaliser les rapprochements bancaires ;Préparer les propositions de paiements (factures fournisseurs, rétrocessions intragroupe, notes de frais) ;Effectuer le suivi quotidien de la trésorerie : mise à jour des fichiers banques, suivi des soldes bancaires et des flux ;Participer à la justification des comptes liés à la trésorerie ;Contribuer aux travaux de clôture des comptes hors pool bancaire ;Identifier les prélèvements et effectuer les modifications de RIB ;Assurer la gestion des comptes d'attente et des comptes inconnus ;Effectuer le suivi des remboursements compagnies ;Assurer le suivi des rétrocessions intragroupes ;Participer à différents projets annexes selon les besoins du service ;Réaliser diverses tâches administratives : classement, archivage, préparation de courriers.Tickets restaurant : 10€/jourSAMSIC, société socialement responsable, s'engage au quotidien pour l'emploi des personnes en situation de handicap.
Le profil recherché
Titulaire d'un Bac +2/3 en comptabilité , vous disposez d'une première expérience en comptabilité, trésorerie ou gestion administrative financière.Vous êtes à l'aise avec :les opérations bancaires et comptables courantes ;les rapprochements bancaires ;le suivi de tableaux de trésorerie ;les outils informatiques (logiciels comptables, Excel).Vous êtes reconnu(e) pour votre rigueur, votre organisation, votre fiabilité et votre capacité à travailler dans le respect des délais.
Compétences requises
- Trésorerie
- Notes de frais
- Rapprochement bancaire
- Excel
- Respect des délais