Trésorier H/F - 31

Synergie, mettons nos énergies en commun. Fort d'une présence dans 17 pays, avec 800 agences d'emploi et de 5 600 collaborateurs, le Groupe Synergie, 1er groupe français de services en Ressources Humaines, vous accompagne dans votre carrière professionnelle : recrutement CDD-CDI, intérim, formation et conseil RH. Depuis notre origine, nous nous différencions par nos valeurs, notre sens de l'engagement et notre capacité à apporter des solutions concrètes à nos clients, candidats et intérimaires.Dans le cadre d'un renfort temporaire de l'équipe trésorerie, notre client recherche un(e) Trésorier / Trésorière afin d'assurer la gestion opérationnelle de la trésorerie et de contribuer à l'optimisation des outils et des processus de gestion financière.

Missions principales
Gestion quotidienne de la trésorerie
- Assurer la gestion quotidienne des comptes bancaires (équilibrage, suivi et réconciliation).
- Contrôler et suivre les flux de trésorerie.
- Garantir la fiabilité des positions de trésorerie.
Reporting et prévisions
- Consolider les données liées au reporting prévisionnel de trésorerie.
- Participer à l'analyse et au suivi des prévisions de cash-flow.
Outils et amélioration des processus
- Contribuer à l'amélioration et à l'optimisation de l'outil de gestion de trésorerie.
- Participer à l'évolution des pratiques et des procédures internes.
Gestion de la relation bancaire
- Assurer l'ouverture de nouveaux comptes bancaires.
- Gérer et suivre la relation avec les partenaires bancaires.
- Participer au suivi administratif et opérationnel des comptes.