Responsable Financements & Trésorerie H/F - 31

Sous la supervision du Directeur des Ressources Financières, vous pilotez et coordonnez les activités liées aux subventions, à la trésorerie, aux financements et aux placements. Vous assurez la planification, l'exécution, et le suivi de ces activités, en veillant à leur bonne réalisation dans le respect des délais, des budgets alloués et des standards de qualité.

Missions principales :
Gestion des subventions :
* Identifier et évaluer les opportunités de financement par subventions publiques et privées
* Préparer et soumettre les demandes de subventions en collaboration avec les services concernés
* Veiller au respect des obligations légales et contractuelles liées aux subventions
Gestion de la trésorerie :
* Superviser la gestion quotidienne de la trésorerie et garantir la liquidité nécessaire au fonctionnement de l'entreprise
* Élaborer et mettre en oeuvre la politique de trésorerie en collaboration avec la direction financière
* Anticiper les besoins en fonds de roulement et proposer des solutions de financement adaptées
* Assurer le suivi des flux et des prévisions de trésorerie
Financements et placements :
* Analyser les besoins en financements et proposer des solutions adaptées
* Négocier avec les établissements financiers et investisseurs pour obtenir les meilleures conditions
* Assurer le suivi des emprunts et des crédits en cours
* Définir et mettre en oeuvre la politique de placement de la trésorerie excédentaire
* Analyser les opportunités de placement et proposer des solutions adaptées
* Assurer le suivi et l'évaluation des performances des placements
* Veiller au respect des obligations légales et fiscales liées aux placements
Management et accompagnement :
* Accompagner et superviser l'équipe
* Maintenir la polyvalence et assurer une veille technique (subventions, prêts, lois de finances.)
* Optimiser les bilans d'opérations et accompagner les responsables programmes et développement
* Assurer la relation avec les partenaires bancaires et les collectivités
Gestion budgétaire et de la dette :
* Établir et suivre le budget des produits et charges financières
* Rechercher des optimisations et analyser des scénarios
* Préparer la révision comptable et assurer le cadrage de la dette
Rémunération & avantages :
* Entre 48K€ et 53K€ brut/an selon le profil et l'expérience
* Tickets restaurant (Valeur faciale 9,50€, pris en charge par le groupe à 60%)
* Forfait jour/statut cadre
* 27 jours de Congés payés
* 15 jours de RTT/an dont Journée de solidarité et 2 ponts offerts/an
* Remboursement des frais de transports à hauteur de 50%
* Télétravail au bout de 5 mois d'ancienneté (enveloppe globale annuelle de 65 jours par année civile proratisée selon le temps de présence)
* Prime d'ancienneté au bout d'un an de présence
* Intéressement selon les résultats du groupe

Profil
Formation Bac +5 en finance, gestion ou domaine équivalent
Expérience confirmée (minimum 5 ans) en gestion des subventions, trésorerie, financements et placements
Maîtrise des outils de gestion financière et des logiciels de trésorerie
Connaissance approfondie des marchés financiers et des produits de placement
Compétences techniques solides en gestion de trésorerie, analyse financière et gestion des risques
Qualités relationnelles, sens de l'écoute et capacité à travailler en équipe
Capacité à négocier, analyser et évaluer les opportunités de financement et de placement
Rigueur, autonomie et sens de la responsabilité et de l'organisation