Trésorier H/F - 31

As a supplier of innovative, high value-added solutions for cleaner, safer mobility, Sogeclair brings its high-quality engineering and manufacturing skills to leading-edge sectors: aeronautics, aerospace, automotive, rail and defense.

Accompanying its customers and partners from design and simulation to product end-of-life, through the entire manufacturing chain and commissioning, Sogeclair's employees are located all over the world to offer quality, local support to all its customers.MISSIONS

Vos missions sont les suivantes :

- Comptabiliser les écritures bancaires et rapprochement des extraits de comptes avec le logiciel de trésorerie ;
- Tenir à jour différents tableaux de reporting (ventes à termes, inter-compagnies, etc.)
- Assurer le suivi des écarts de change bancaire mensuel ;
- Saisir les mouvements débits/crédits et prévisions/réalisations sur le logiciel de trésorerie ;
- Assurer le suivi des retards de règlements clients en lien avec les services concernés (comptabilité, contrôle de gestion) et effectuer les relances lorsque c'est nécessaire ;
- Prendre en charge l'organisation de divers projets du service trésorerie pour répondre aux besoins de la Direction Financière : communication bancaire, logiciel trésorerie, digitalisation etc. ;

Relation avec les banques :

- Assurer la relation quotidienne avec les services bancaires : gestion des outils bancaires (droits, accès etc.)
- Contrôler la bonne application des conditions bancaires ;
- Gérer les cartes bancaires des sociétés ;
- Répondre aux filiales françaises et internationales sur les problématiques de gestion des flux bancaires ;

Relations avec les fournisseurs :

- Vérifier les salaires et les virements fournisseurs des filiales étrangères (Espagne, Angleterre, Allemagne, Canada etc.)
- Préparer et comptabiliser les règlements fournisseurs en euros et en devises étrangères ;
- Saisir les écritures bancaires des paiements fournisseurs en devises et identifier les écarts de changes.