Comptable Trésorerie H/F - 31

Fed Finance vous propose de rejoindre en CDI une importante société de conseil en ingénierie au sein du pôle trésorerie.

Au sein de l'équipe financière centrale, rattaché à la Responsable trésorerie Groupe, vous serez Comptable trésorerie dans un contexte de LBO. Vous intégrerez une équipe de 3 gestionnaires dont les missions s'orientent sur un périmètre international.

Salaire à définir 25/35K€ selon niveau et expérience en trésorerie.
Télétravail 2 jours/semaine
37H/semaine avec RTT
Tickets restaurants
Localisation : Basso-CamboVos missions :

Suivi quotidien de la trésorerie :
- Contrôler les soldes bancaires.
- Saisir et rapprocher les écritures de trésorerie.
- Assurer le suivi des encaissements et décaissements.

Gestion des relations bancaires :
- Mettre à jour les prévisions de trésorerie à court terme.
- Suivre les conditions bancaires et les frais associés.
- Participer aux opérations de financement à court terme (placements, lignes de crédit, etc.).

Rapprochements bancaires :
- Réaliser les rapprochements bancaires quotidiens et mensuels.
- Identifier et résoudre les écarts constatés.

Reporting & analyses :
- Produire des tableaux de bord de trésorerie.
- Participer à l'élaboration du plan de trésorerie prévisionnel.
- Suivre les indicateurs clés (cash-flow, positions de trésorerie, etc.)